五、合理确定与划分准经营性水利PPP项目中政府方与社会资本的工作边界

（一）建设期内的工作边界

1. 发起人：负责移民征地拆迁、勘察设计、监理、跟踪审计、建设矛盾协调、质量安全监督、协调工作、工程咨询等；项目建设管理费 1246万元；工程监理费806万元；科研勘测设计费3596万元；全过程投资控制及跟踪审计费281万元：水库淹没处理补偿费3757万元；建设及施工场地征用费3142万元（因施工不当造成当地群众的索赔费用由中标社会投资人承担)；工程咨询费431万元。发起人使用费用总额13259万元，该部分费用在投标人报价中固定不变。

2. 中标社会投资人：负责凤升水库建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、水土保持及环境保护工程、施工组织管理、安全生产管理、质量管理、生产准备、联合试运转、项目二次招标、验收等。中标社会投资人负责的建设内容总费用为 44215万元，其中：建筑工程费30664万元；机电设备及安装费1055 万元；金属结构设备及安装费3083万元；临时工程费3636万元；水环保费1356万元；建设管理费300万元：安全生产费740万元；生产准备费367万元；联合试运转费4万元；工程质量检测费370万元；工程保险费173万元；预备费2338万元；建设期贷款利息129万元。 该部分费用由中标社会投资人使用，具体数额以中标额为准。

3. 凤升水库工程在建临时工程项目为彭水县凤升水库进场道路及导流洞工程，项目实施机构已与承包单位签订承包合同，承包范围主要包括临时工程（总价承包）、导流洞工程（单价承包）、进场道路工程（单价承包）、调水工程上坝公路（单价承包)，合同金额为11636261.15元。中标社会投资人与发起人签订PPP 合同后，发起人将以上在建项目的承包合同转移给中标社会投资人与项目实施机构联合组建的项目建设运营公司，由项目建设运营公司承担后续的建设管理工作和可能超概的风险，相关费用包含在中标投资总额中。

（二）SPV设立的工作边界

重庆彭水县凤升水库PPP项目，在SPV公司的设立中，由项目实施机构和中标的社会资本共同出资设立，注册资本为人民币1000万元，其中中标的社会资本持股比例不得低于75%，意即出资不得低于750万元。

（三）运营维护期的工作边界

依据该项目初步设计报告及财务分析，一般来说凤升水库运营收支是可以平衡的，原则上政府不再对凤升水库的运营进行财政补贴。

1. 政府承诺城镇供水水源：凤升水库建成投用后，县城供水水源优先使用凤升水库原水，现有县城供水水源作为应急备用。

2. 政府承诺水价：城镇供水水价（原水水价）1.0元/立方米；农村人畜饮水水价（原水水价）0.5元/立方米；灌溉供水水价0.15元/立方米。

3. 发电收入部分发生任何变化，政府都不会给予财政补贴。

4. 城镇供水、农村人畜饮水、灌溉等供水部分实际收入不足300 万元/年（约为所测算供水部分收入的30%）的，差额部分由政府补足到300万元/年。

5. 凤升水库特许经营年限：15年。

6. 凤升水库运营内部收益率上限：10%。

（四）附加配置土地资源项目边界

1. 土地价格：不低于18480万元（以实际中标价为准）。用于凤升水库项目匹配的土地数量：社会投资人的投资额为11494 万元，本次PPP财务附加配置的土地资源价值为11494万元，数量按中标社会投资人报价（不低于18480万元）的价格进行测算配置。该部分土地资源补偿中标社会投资人对凤升水库项目的投资成本。

2. 超额配置土地资源：配置的土地地块数量为132亩，超额配置土地数量为扣除凤升水库项目匹配土地数量后的数额：收益仍按整体报价（不低于18480万元）的价格测算价款，并归发起人所有。

3. 开发时限：中标后六个月内物业开发项目开工实施，并在3年内完成；每年完成投资额不低于2. 5亿元。其中，第一年须达到预售条件。

4. 开发收益主体：中标社会投资人。项目公司及政府方、项目实施机构均不参与收益分配。